Toppstrategier för att hantera Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks genererar alla möjliga handelsmöjligheter efter att en aktiv trend pressar högre eller lägre men att tjäna med denna klassiska strategi är svårare än den ser ut. Till att börja med kan den säkerhet du just köpt på dips eller säljs kort i motstånd fortsätta, tvinga din position till en stor förlust, eller det kan bara sitta där du samlar damm medan du saknar ett dussin andra affärer. Så vilka färdigheter behövs för att boka tillförlitliga vinster med pullback-strategier, hur aggressivt ska vinsterna tas och hur erkänner du att du har fel utan att bryta banken (för relaterad läsning, se Handelsmöjligheter på kortfristiga utbetalningar). mest gynnsamma tekniska förutsättningar för en återställning för att sätta på en krona så fort du tar risk i motsatt riktning. Först måste du ha en stark trend så att andra spelare som kommer tillbaka kommer att vara uppradade precis bakom dig, redo att hoppa in och göra din idé till en tillförlitlig vinst. Värdepapper som lyfter till nya höjder eller dumpning till nya lågnivåer uppfyller detta krav efter att de har tryckt långt bortom en anmärkningsvärd utbrytning eller uppdelningsnivå. Vertikal aktivitet i topp eller tråg behövs också för konsekvent vinst, speciellt på högre än normal volym, eftersom det uppmuntrar till snabb prisrörelse efter att du har placerats. Det är också bäst när trendingssäkerheten vänder sig snabbt efter toppning eller botten utan att bygga upp ett betydande konsoliderings - eller handelsintervall. Detta behövs eftersom det intervallande intervallet kommer att undergräva vinstpotentialen under den efterföljande studsningen eller övergången (för relaterad läsning, se Anatomy of Trading Breakouts). Microsoft (MSFT) bygger ett tremånaders handelsintervall under 42 och bryter ut över genomsnittlig volym i juli, stigande vertikalt till 45,73. Det pausar i en vecka och säljs, vilket ger upp nästan 50 av den föregående uptrend. och kommer i starkt stöd vid breakout-nivå och 50-dagars EMA. En middagsturnering skriver ut ett litet doji ljusstake (röd cirkel), som signaliserar en vändning. som samlar momentum några dagar senare, lyfter mer än 2 poäng till ett test av den tidigare höga. Aktien återupptas sedan dess starka uppgång, och skriver ut en serie av fleråriga höjder. (för ytterligare läsning, se Lysstakar Ljuset till logisk handel) Hitta det perfekta inträdespriset Leta efter kryssbekräftelse när återdragningen är igång. Den här termen anger smala priszoner där flera typer av stöd eller motstånd ställs upp, vilket favoriserar en snabb återföring och en stark drivkraft i riktning mot den primära trenden. Oddsen för en studsning eller övergång ökar när denna zon är tätt komprimerad och olika slags stöd eller motstånd stämmer perfekt. Till exempel, en sälja till en breakout genom horisontella höjder som också anpassas till en nyckel Fibonacci retracement och ett mellanliggande glidande medelvärde. som 50-dagars EMA, ökar oddsna avsevärt för en lyckad återbetalningshandel. Trots detta kan du gå in i återköp i mindre fördelaktiga omständigheter genom att skala in i motstridiga prisnivåer. Behandla stöd och motstånd som band av prisaktivitet i stället för tunna linjer. (För relaterad läsning, se Strategier för handel Fibonacci Retracements) Janus Capital Group (JNS) utdelar ett 9 månaders handelssortiment med motstånd på 13 och går vertikalt i en tung volymbrytning efter att en välkänd hedgefondschef har gått med i företaget. Nyheten postar en enorm en dagars vinst, vilket ger plats till en omedelbar återhämtning som landar på nytt stöd högst upp i intervallet, nu perfekt anpassat till 62 Fibonacci retracement och 50-dagars EMA. Aktien slår på en dime, hoppar tillbaka över 15 och återupptar upptrenden i en långsammare takt. Den skriver en sexårig hög två månader senare. Ta opportunistiska vinster Ta vinster aggressivt efter handelsinträde eller skala ut. pocketing kontanter som säkerhet återställer förlorade marken. Anpassa riskhanteringen till specifika för det här retracementmönstret genom att placera Fibonacci-rutor över a) den sista vågen av den primära trenden och b) hela pullback-vågan. Denna kombination kan avslöja harmoniska prisnivåer där de två rutorna raderar uppåt och pekar på dolda hinder. Mellanrum och små handelsområden måste också ses över för att motverka, eftersom backback-spel alltid bär risken för att trycka lägre höjder i uppåtgående och högre nedgångar i nedåtgående trend. I de flesta fall kommer de bästa utgångarna att uppstå när priset rör sig snabbt i din riktning till en uppenbar barriär, inklusive den senaste stora svängen högt i en uptrend eller svängning i en downtrend (för relaterad läsning, se Introduktion till Swing Charting). Marathon Oil (MRO) bryter 19 månaders stöd vid 31 i november, i sympati med sjunkande råoljepriser. Den höga volymen sjunker bottoms vid 24.28 några veckor senare, vilket ger plats till en pullback som stallar på 38 Fibonacci selloff retracement och inrättar en låg risk kort återförsäljning. Ett andra retracement-rutnät placerat över dragback-vågen hjälper handelshantering och plockar ut naturzoner där nedtrenden kan stanna eller vända. Tjurhammerbacken vid 78.6 retracement i januari (röd cirkel) varnade för att korta säljare kunde riktas, vilket gynnar en snabb exit för att skydda vinsten. Effektiva stoppförluststrategier Att förlora affärer med återdragningsspel tenderar att förekomma av en av tre skäl. Först beräknar du omfattningen av motsträngsvågen och anger för tidigt. För det andra går du in på det perfekta priset men mottrenden fortsätter att gå och bryter den logiska matematiken som ställer in dina entresignaler. För det tredje går studsningen eller övergången på gång men avbryter sedan genom att gå igenom inmatningspriset eftersom din riskhanteringsstrategi misslyckades. Det slutliga fallet är det enklaste att hantera. Placera ett bakre stopp bakom din position så snart det rör sig till din fördel och justera det som vinsten ökar. Stoppet som behövs när du först anger positionen är direkt relaterad till det pris du valt för posten. Som du får erfarenhet kommer du att märka att många pullbacks visar logiska poster på flera nivåer. Ju längre du väntar och ju djupare det går utan att bryta technicals, desto lättare är det att stoppa bara några fågel eller cent bakom en betydande korsverifieringsnivå. Du kommer att sakna perfekta omkastningar på mellanliggande nivåer med en djupintegreringsstrategi, men det kommer även att ge de största vinsterna och minsta förluster. Om du väljer att ta många skott på mellanliggande nivåer måste positionens storlek sänkas och stoppas vid godtyckliga förlustnivåer, såsom 25- till 50-procentig exponering på en blåchip och exponering på en till två dollar på en hög beta lager som en junior biotech eller Kina spel. JC Penney (JCP) bryter ut över en 9-månaders trendlinje och rallies till en 52 veckor hög vid 11.31. Det blir lägre i mitten av september efter att ha huggat ett treveckors handelsintervall och landar på trippelstöd på trendlinjen, 50 och 200-dagars EMA. Beståndet studsar just under stöd, dra i dip köpare men återhämtningsvåg bås, utlösa en misslyckad breakout. Ett utdragsspel som tas på studsen kräver en stoppförlust under de sessionerna låga (röda linjer) eftersom prishöjning till den nivån kommer att blinka på alla sorters signaler. Breakouts och breakdowns återvänder ofta till omtvistade nivåer, testar nytt stöd eller motstånd efter att den initiala trendvågen löper ut ur ånga. Pullback positioner som ligger nära dessa prisnivåer visar utmärkt belöning till riskprofiler som stöder ett brett utbud av swing trading strategier (för ytterligare läsning, se Introduktion till Swing Trading). Retest Breakout Trading System Breakout trading är en teknisk handelsstil. Bakgrunden är enkel. Det handlar om handel i riktning mot nybildande trender. Detta innebär att man går lång när priset går ut över en fastställd motståndsnivå och går kort när den bryter under en etablerad stödnivå. Breakout trading basics copy forexop Många breakout handlare använder också möjligheter när priset bryter ut av någon typ av handelsmönster. Detta kan vara en triangel, ett huvud och axelmönster, en flagga, en boxkanal samt de vanligare stöd - och motståndsnivåerna. Denna typ av stil verkar mot intuitiv för en grundläggande näringsidkare. Ett fundamentalistmål är att köpa under verkligt värde och sälja ovanför. Tanken att köpa som priset gör nya höjder, eller säljer när det når nya låga, som breakout trading gör, går emot denna synvinkel. Trots detta är technicals inflytelserika på kort sikt och breakout-strategier som utnyttjar dem kan vara mycket lönsamma. Klagomålet för breakout trading är tydligt Det är lätt att förstå och är en snabb vinststrategi som kan leda till hög vinst. Den största vinsten på någon marknad ligger vanligtvis i de första staplarna av en nybildande trend, det är här den starkaste prisökningen är. Explosiva utbrott sker ofta efter volatilitetskramper (se nedan). Breakout trader syftar till att vara i början av dessa kraftfulla trender. EURUSD Breakout-exempel - 15 Minute Chart Breakout-händelser är extremt vanliga i Forex-diagram. De förekommer också över olika tidsramar. Trots det är det viktigt att ha en bra analys av teknisk analys för att identifiera vilka av dessa som är värda att handla och som man bäst undviker. Tekniska indikatorer gör det möjligt för breakout-handlaren att bedöma hur robust en given kanal är och om ett pausförsök sannolikt blir framgångsrikt eller inte. De flesta breakouthandlare använder en kombination av andra ingångar för att bilda sitt beslut. Men i slutändan kommer det ofta att uppleva och döma instinkt. Förekomsten av falska raster gör också besluten om tidsbesvär svår. Hur man undviker falska raster De som försöker denna strategi lär sig snart att falska raster är dess 8220Achilles8217 Heel8221. Enligt de flesta uppskattningar är minst femtio procent av Forex Chart Breakouts falska raster eller falska outs. Med en falsk paus bryter priset ut tillfälligt, bara för att dra tillbaka igen strax efteråt. Detta är frustrerande för breakout-näringsidkaren, och flera löpningar i följd kan utplåna hårda vunna vinster. Ännu mer galning är när du avslutar breakout-handeln på en retracement, bara för att priset ska dubbla tillbaka igen i brytningsriktningen. Dessa former av retracements är vad som stämmer överens med strategin för breakout traders. Vänta på den nyaste För att motverka dessa situationer väntar några avbrottshandlarna på den föregående nivån för att retestera innan de går in i handeln. De väntar tills priset återvänder och testar gränsen åtminstone en gång. De går då bara in i handeln om retest lyckas (eller misslyckas om du är en branschhandlare), och priset studsar tillbaka. Detta visas i figur 2. Ett framgångsrikt omprövning på nackdelen tyder på att det tidigare motståndet har blivit ett nytt stöd. Omvänt antyder ett framgångsrikt omprövning på uppsidan att tidigare stöd har blivit ett nytt motstånd. Stopp förluster placeras så att positionen stängs om priset rör sig genom gränsen, tillbaka till intervallet en andra gång. Detta är ingen garanti. Det ökar dock oddsen att fånga verkliga raster snarare än en falsk. Breakouts med Retests Detta beror på att det andra draget tyder på att det finns äkta momentum som drivs av verklig tillgång eller efterfrågan. Använda det innebär att näringsidkaren går in i raster som har större sannolikhet för framgång. På nackdelen betyder det att fånga mindre av flyttningen på grund av förseningen i engagemang för handel. Det är alltid bra att kontrollera viktiga stöd och motståndsnivåer genom att titta på diagrammet i flera tidsramar. Fibonacci extensionsretracement kan hjälpa till att bestämma dina inmatnings - och utgångspunkter efter att dessa nyckelnivåer har identifierats. Att använda ytterligare signaler som bekräftar riktningen vid en stödresistens ger också en fördel. Varför är falska raser så vanliga Det finns två anledningar till varför falska raster händer så ofta. Varuhandlare För det första finns det fler branschhandlare än det finns breakout-handlare. Dessa handlare tror att den mest troliga kursen är att priset förblir inom det etablerade sortimentet. Varuhandlare ser pausen som en anomali. De behöver se en signifikant paus från en etablerad kanal innan de kommer att överväga att den bryts permanent. Med tanke på detta kommer utbudshandlare sannolikt att handla mot breakout. De blir faders. Återförsäljare Den andra anledningen är återförsäljarmanipulation. Återförsäljare kan se till att uppmana en tyst marknad och stimulera volatiliteten. En återförsäljare kan uppskatta från orderflöde, att det förmodligen inte är tillräckligt med intresse att bryta sig ur ett sortiment. Trots detta kan de testa svagheter i handelskanalen genom att trycka på deras citat. De gör det speciellt när de är axlade. eller har ett behov av att handla i en viss riktning för att minska deras nettoposition. Detta kan leda till att vissa utbyteshandlare går in för tidigt. Till följd därav kan andra brottshandlare göra detsamma som de ser en nybildande trend som kommer att bygga fart. Ofta än inte, det finns ingen riktig uppföljning. Klyftan stängs och priset återgår in i intervallet som fångar dem som fångas på fel sida. Områdeshandlare tenderar också att handla mot dessa typer av drag, vilket ökar styrkan i prisutbetalningen i den ursprungliga kanalen. Med tanke på den höga misslyckningsgraden av raster, anser vissa handlare det mer lönsamt att handla mot dessa händelser. Det vill säga att handla i motsatt riktning till breakout-rörelsen. Detta kallas fading. Det finns några som säger att de flesta faders är omvandlade breakout-handlare som har gett upp och använt sig av att vända om sin strategi. Fångade för många gånger av falska raster, tror dessa handlare att den omvända strategin är den mer lönsamma. Använd volymindikatorer Människor säger ofta att den största nackdelen med breakout trading på Forex marknader är att det inte finns några tillförlitliga realtidsvolymer. Enligt min åsikt är det här problemet lite överblåst. Om du någonsin har handlat på utbytesprodukter kan du ha sett orderflödet, vilket ibland görs tillgängligt för handlare att se som en del av utbytet8217 engagemang för insyn. Det här låter dig se i realtid de order som flyter genom utbytet. Från orderflödet kan en näringsidkare bestämma utbud och efterfrågan och titta på eventuella likviditetsbrister. Ett gap i likviditet kan orsaka hög volatilitet utan en tydlig prisriktning. Detta är ett stort problem för breakout-handlare eftersom likviditetsbrister är där många misslyckade raster uppstår. Detta sker emellertid mest vid handel med relativt illikvida marknader som sådana aktier. Att känna till variationerna i den dagliga volymen hjälper dig att undvika felaktiga raster på förutsägbar ljusvolym och övertagelser. När man handlar de flesta större valutapar är det bara de som liknar likviditetsgap som man ser med aktier. I Forex finns det alltid perioder med lätta och tunga orderflöden som de stora marknaderna öppnar och stänger. Men volymen är relativ. EURUSD sätter exempelvis cirka 1 miljard dollar nominell volym per minut på en genomsnittlig dag, medan även EURJPY sätter igenom cirka 100 miljoner per minut. Momentumhandel Den främsta utmaningen hos Forex Breakout-näringsidkaren är att identifiera om en paus har momentum bakom det, eller om det bara är återförsäljare som trycker på citatet runt för att försöka stimulera verksamheten. Vissa mäklare kommer att ge sina egna volyldata som en del av ett marknadsdata. Om så är fallet kan detta vara värdefullt inmatat. Det finns också volymindikatorer för proxy, som på MetaTrader som kan vara användbar. Tänk på tid på dagen och paret du handlar om. Bekanta dig med de vanliga dagliga fluktuationerna i volatiliteten. Regelbundna variationer händer på grund av öppnandet, stängningen och överlappningen av de regionala handelssessionerna. Att känna till dessa variationer hjälper dig att undvika falska raster på förutsägbar ljusvolym och övertagande. Använd förskjutna poster Användning av flera handelsposter är alltid bra med denna stil. Vid handelstopp är det särskilt viktigt på grund av den stora sannolikheten för prisomkastningar. Ett system med förskjutna poster, även kallade ett nätsystem, kan fungera till din fördel. Med ett rutnät kan du skapa dina beställningar på ett sådant sätt att du delar din risk över ett antal mindre affärer. Detta är säkrare än att begå en stor all-eller-ingenting-handel. Med denna strategi bygger du upp positionen som du får mer förtroende för pausens tillförlitlighet. Detta visas i figur 3. Breakout Använda flera handelsobjekt Med ett rutnät, beroende på vilken inställning du har valt, kan du också tjäna antingen från ett rakt genomskott eller från en whipsaw-flytta som passerar alla nivåer. Ett rutnät bidrar också till att upprätthålla din handelshantering. vilket gör det mindre subjektivt genom att förbereda lämpliga stopp och ta vinst. En separat artikel om Forexop täcker näthandeln mer detaljerat (se här). Volatility Squeezes Om du tittar på volatilitetsdata för någon marknad under en period kommer du märka att det ofta går i cykler. Höga volatilitetsfaser kommer ofta efter perioder med låg och minskande volatilitet. En minskning av Bollinger bandbredd identifierar dessa händelser enkelt. På grund av detta är Bollinger bandbredd en viktig teknisk ingång till denna strategi, speciellt när den automatiseras. Breakout efter Volatility Squeeze - 15 minuter Diagram Bollinger squeezes eller volatilitet squeezes händer ofta strax före kraftfulla breakout händelser. Därför är det viktigt att känna till dem och identifiera dem. De kan ge dig de mest lönsamma breakout-affärerna. En sänkning av volatiliteten medför en minskning av bandbredden. Diagrammet ovan visar typ av händelse. Kramningar händer ofta före pressmeddelanden och meddelanden. De kan också hända under handläggning av handelssessionen. Detta beror på att näringsidkare i den öppna sessionen pausar för att bedöma känslan av de stora marknaderna som London eller New York när de spelar in. Falska raster händer fortfarande här. Dessa är särskilt vanliga efter viktiga nyhetshändelser. En separat artikel om handelsekonomiska nyheter förklarar skälen till detta. Hur man använder Breakout Trading Breakouts uppstår när marknaden rör sig snabbt i en enda riktning. De händer vid alla tidsramar. De framträder ofta efter att volatiliteten pressar 8211, så det är viktigt att identifiera dessa händelser. Nyhetsmeddelanden eller kollaps av ett tekniskt mönster kan vara utlösaren. Använd ett system med flera, mindre handlar och bygga positionen som förtroende för breakout är etablerad. Eller använd en strategisk strategi. Kontrollera prisåtgärderna före handelsintervallet för att skapa sannolikt nya support - eller motståndsnivåer. Använd 8220retest-metoden8221 för att minska poster i falska raster och handla längre tidsramar för att undvika 8220market noise8221. Om du vill försöka bryta handel kan följande resurser vara till hjälp: Vill du hålla dig uppdaterad Lägg bara till din e-postadress nedan och få uppdateringar till din inkorg. Hur man använder Forex-hävstång säkert När det används korrekt kan hävstången hjälpa dig att uppnå mycket större avkastning än vad du normalt kan. 8220Cheat Sheet8221 av gemensamma kartläggningsmönster Följande fuskblad hjälper dig att identifiera de vanligaste tekniska mönstren som visas. Den nedåtgående breddnings wedge Den nedåtgående breddande kilen syns lätt på ett diagram. Det ser ut som en megafon med en nedåtgående. Fakta och myter om Forex Trading Vad är fakta och myter om Forex trading Denna artikel avslöjar 7 av de vanligaste myterna om. Stigande bredande kilmönster Den stigande utvidgande kilen är ett diagrammönster som kan handlas på flera sätt antingen som en hausseformad. Utbredande kilmönster 8211 8220Megaphones8221 En breddande kil är ett område där priset håller mellan två trendlinjer som går ifrån varandra. Varför sänka din stress leder till bättre handel Trading är tröttsamt och stressigt. Det kräver mycket koncentration och exakt beslutsfattande. Sänkning. Utbrytningspåverkan fortsättningsstrategi Hej handlare, jag heter Nenad Kerkez aka Tarantula. Irsquom kör min egen tråd på Forex Factory webbplats och jag hjälper dig att uppnå bättre resultat med att granska och analysera system för valutahandel. Breakout Pullback fortsättning Inträdesposition och stoppförlust Vi måste först märka mönstret. Kilor, flaggor, vimplar, rektanglar, alla klassiska prismönster. Sedan ser vi om mönstret bryts ut. Efter avbrytning väntar vi på återdragningen mot trendlinjen av mönstret. Om priset fortsätter i brytningsriktningen tar vi handeln 1 pip ovanför brytningslyset. Mönstret heter BPC-breakout, pullback, fortsättning. Om vi handlar trendlinjen så kallar vi det förnyad-fortsättning. LONG entry: Först måste vi konfigurera ldquosetuprdquo diagrammet. Jag brukar använda den på H1-tidsramen eftersom det är optimal tidsram för intradaghandel. När prismönstret ses, växlar jag till 15m tidsram och tittar på BPC eller Retest-Continuation. KORT inmatning. Samma som länge handlar vi bara om det korta. Slutförlust: OvanBelå tidigare swing highlow. Slutsats: Att vara en ren prishandelsstrategi är en av de finaste strategierna i Forex History. Den enda nackdelen är ibland högsta förlust. Inställningsdiagram: (lång) - buljär flaggbrytning RÄTTSEXEMPEL: Kort handel, trendlinje retest SETUP CHART I det här exemplet kan vi också se BPC-mönstret av den senaste låga testen efter trendlinjen.
No comments:
Post a Comment